江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

  • 发布:2019-12-01 10:44:06
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证券代码:603286证券缩写:日经电子公告编号。:2019-049

江苏日英电子有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

江苏日英电子有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月16日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意本公司及其子公司在不影响主营业务正常发展、日常营运资金周转和资本安全的前提下,不得使用7.0元以上的资金。1000万元的临时闲置自有资金用于现金管理。安全性高、流动性好、风险低的金融机构可以循环使用上述限额内的资金,单个产品的最长期限不得超过12个月。董事会授权公司董事长行使投资决策权,并签署相关合同文件。现将有关事项公告如下:

一、自有资金闲置现金管理基本情况

1.投资目的

为了提高自有资金的使用效率,在不影响公司及其子公司主营业务正常发展、日常营运资金周转和资本安全需要的情况下,公司将充分利用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构金融产品,增加公司资本收入,为公司及其股东寻求更多的投资回报。

2.投资品种

公司及其子公司将按照相关规定严格控制风险。部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险低、单个产品最长期限为12个月的理财产品或进行结构性存款,此类投资产品不得用于质押。

3.投资限额和期限

本公司及其子公司使用闲置自有资金不超过7000万元进行现金管理,上述限额内的资金可循环使用,单项产品最长期限不超过12个月。

4.投资条款

自公司董事会审查批准之日起12个月内生效。

5.资金来源

公司及其子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。

二.风险控制措施

1.遵循审慎投资原则,严格筛选发行人,选择信誉良好、资本安全能力强的发行人购买无法质押的理财产品。

2.财务部根据自有资本投资项目的进展情况,根据金融产品的安全性、期限和收益选择合适的金融产品,经财务总监审核后,报董事长批准。

3.财务部应建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的投资方向和进度。发生可能影响公司及其子公司资本安全的风险因素时,应及时采取保护措施控制投资风险。

4.独立董事和监事会有权定期或不定期检查公司及其子公司理财产品投资情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据相关法律法规和公司章程履行信息披露义务。

三、对公司运营的影响

1.公司及其子公司以自有资金进行现金管理,是在保证公司资金日常运行和安全的前提下实施的。不会影响公司及子公司日常资金的正常周转和公司主营业务的正常发展。

2.对暂时闲置的自有资金进行适当、及时的现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资回报,进一步提高公司整体绩效水平,为公司和股东寻求更多的投资回报。

四.特殊意见的解释

1.独立董事的意见

在不影响主营业务正常发展、需要日常营运资金周转和资本安全的前提下,公司及其子公司将使用限额不超过7000万元的临时闲置自有资本进行现金管理,有利于提高公司资本使用效率。该事项已履行必要的决策程序,符合法律法规、公司章程及其他相关规定,不存在损害公司及其股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司将使用限额不超过7000万元的临时闲置自有资金进行现金管理,资金可在上述限额和期限内滚动使用。

2.监事会的意见

公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分闲置自有资金现金管理的议案》。在不影响公司及其子公司日常营运资金周转需求和资本安全的前提下,公司及其子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。投资类型是金融机构的物业管理产品,安全性高、流动性好、风险低,不损害公司和全体股东的利益。本次审查的内容和程序符合相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定。同意公司使用不超过7000万元的临时闲置自有资金进行现金管理,资金可在上述期限内滚动使用。

五、截至本公告发布之日,公司使用自有资金进行现金管理

六.供参考的文件

1.第三届董事会第六次会议决议;

2.第三届监事会第五次会议决议;

3.独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关提案的独立意见;

特此宣布

江苏日英电子有限公司

董事会

2019年10月17日

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